Сравнение IP с CCJ
IP (International Paper Company) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 3.48% против 25.74% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам IP и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between IP and CCJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г. | 0.28 |
The correlation between IP and CCJ shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
CCJ:
$43.98B
IP:
-$6.29
CCJ:
CA$1.49
IP:
0.77
CCJ:
17.37
IP:
1.30
CCJ:
8.68
IP:
$24.97B
CCJ:
CA$3.54B
IP:
$7.44B
CCJ:
CA$1.04B
IP:
-$41.00M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. CCJ — Ранг доходности на риск
IP
CCJ
Сравнение IP c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.83 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.43 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и CCJ
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -87.53% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -29.13% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -40.01% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -40.01% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -57.22% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -24.71% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -46.07% | +25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 11.99% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и CCJ
Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 15.74%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 17.90% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 39.91% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 55.17% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 50.01% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 46.75% | -14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и CCJ
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CCJ в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и CCJ
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
IP and CCJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to IP (15.74%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор