Сравнение IOYY с TSLR
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -20.05%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | -2.11% |
Correlation
The correlation between IOYY and TSLR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
IOYY
TSLR
Сравнение IOYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.00 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и TSLR
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -82.80% | +44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -59.09% | +31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -50.24% | +27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 92.75% | -58.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 115.54% | -81.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 115.54% | -81.12% |
Сравнение комиссий IOYY и TSLR
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и TSLR
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and TSLR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 0.00% for TSLR.
IOYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор