Сравнение IOYY с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
IOYY и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 нояб. 2025 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IOYY и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOYY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -22.53% | -11.64% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | -15.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
IOYY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -14.06%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOYY и NVDL
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
IOYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
IOYY
NVDL
Сравнение IOYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.59 | 1.59 | -3.18 |
Корреляция
Корреляция между IOYY и NVDL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и NVDL
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.50%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 100.50% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и NVDL
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -67.55% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -34.75% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -17.05% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и NVDL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 81.87% | -42.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 91.12% | -52.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 91.12% | -52.12% |