Сравнение IOYY с NVDL
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 109.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.95% | -15.18% |
Correlation
The correlation between IOYY and NVDL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
IOYY
NVDL
Сравнение IOYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.77 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и NVDL
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -67.55% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -18.19% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -16.96% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 68.20% | -33.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 90.43% | -56.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 90.43% | -56.01% |
Сравнение комиссий IOYY и NVDL
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и NVDL
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and NVDL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 0.00% for NVDL.
IOYY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор