Сравнение IOYY с NVD
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.98%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -26.99%.
IOYY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -19.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 8.30%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- -26.99%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.98% | -13.50% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -26.99% | 17.10% |
Correlation
The correlation between IOYY and NVD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение IOYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и NVD
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -99.26% | +60.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -99.02% | +70.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -81.86% | +58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 71.22% | -37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 92.58% | -59.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 92.58% | -59.26% |
Сравнение комиссий IOYY и NVD
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и NVD
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 135.66%, что больше доходности NVD в 16.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 135.66% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.20% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and NVD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
IOYY has the higher dividend yield at 135.66%, compared with 16.20% for NVD.
IOYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор