Сравнение IOYY с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
IOYY и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 нояб. 2025 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IOYY и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -22.53% | -11.64% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 5.59% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 5.59%.
IOYY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -14.06%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -11.38%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -75.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOYY и NVD
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
IOYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
IOYY
NVD
Сравнение IOYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.59 | -0.85 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между IOYY и NVD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и NVD
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.50%, что больше доходности NVD в 11.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 100.50% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.20% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и NVD
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -98.85% | +60.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -98.58% | +61.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -80.48% | +61.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и NVD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 82.56% | -43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 93.63% | -54.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 93.63% | -54.63% |