Сравнение IOYY с PTIR
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | -17.78% |
Correlation
The correlation between IOYY and PTIR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
IOYY
PTIR
Сравнение IOYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.98 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и PTIR
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -69.10% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -62.92% | +35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -27.47% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 103.10% | -68.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 129.58% | -95.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 129.58% | -95.16% |
Сравнение комиссий IOYY и PTIR
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и PTIR
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности PTIR в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and PTIR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 10.80% for PTIR.
IOYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор