Сравнение IOYY с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и The Coca-Cola Company (KO).
IOYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IOYY и KO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOYY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -22.53% | -11.64% |
KO The Coca-Cola Company | 9.53% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.53%.
IOYY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -14.06%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. KO — Ранг доходности на риск
IOYY
KO
Сравнение IOYY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.59 | 0.53 | -2.12 |
Корреляция
Корреляция между IOYY и KO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и KO
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.50%, что больше доходности KO в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 100.50% | 28.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и KO
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и KO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOYY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -68.23% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -6.11% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -16.13% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и KO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOYY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 16.71% | +22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 15.76% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 18.14% | +20.86% |