Сравнение IOYY с COSW
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 8.93%.
IOYY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- 6 месяцев
- -17.19%
- С начала года
- -22.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.52K | $154.46K | $206.90K | |
| $199.32K | $255.98K | $327.23K |
Сравнение доходности по годам IOYY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -22.39% | -13.50% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 8.93% | -9.40% |
Correlation
The correlation between IOYY and COSW is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IOYY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и COSW
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.97%, что больше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.97% | -20.01% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -17.06% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -6.76% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 25.70% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 25.70% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 25.70% | +5.38% |
Сравнение комиссий IOYY и COSW
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и COSW
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 182.97%, что больше доходности COSW в 23.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 23.08% | 4.96% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 182.97% | 28.55% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and COSW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COSW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 182.97%, compared with 23.08% for COSW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор