Сравнение IOYY с TRPA
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у TRPA с доходностью 1.90%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.90% | 0.93% |
Correlation
The correlation between IOYY and TRPA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. TRPA — Ранг доходности на риск
IOYY
TRPA
Сравнение IOYY c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 2.55 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и TRPA
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -0.61% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.05% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -0.10% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и TRPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 2.34% | +32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 2.38% | +32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 2.38% | +32.04% |
Сравнение комиссий IOYY и TRPA
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и TRPA
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности TRPA в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and TRPA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 5.19% for TRPA.
IOYY is categorized as Derivative Income, while TRPA is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and Hartford. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.24% for TRPA.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор