Сравнение IOYY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
IOYY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 нояб. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IOYY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOYY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -22.53% | -11.64% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
IOYY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -14.06%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOYY и QRMI
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
IOYY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
IOYY
QRMI
Сравнение IOYY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.59 | 0.09 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между IOYY и QRMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и QRMI
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.50%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 100.50% | 28.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и QRMI
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOYY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -20.95% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -3.54% | -33.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -8.25% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и QRMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOYY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 7.77% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 8.46% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 8.46% | +30.54% |