Сравнение IOYY с FBL
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -13.00%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -36.63%.
IOYY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -38.24%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -13.00% | -13.50% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -36.63% | 4.33% |
Correlation
The correlation between IOYY and FBL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение IOYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и FBL
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -61.15% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -58.93% | +29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -17.01% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 72.23% | -38.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 71.32% | -38.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 71.32% | -38.08% |
Сравнение комиссий IOYY и FBL
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и FBL
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 137.24%, что больше доходности FBL в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.27% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 137.24% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and FBL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
IOYY has the higher dividend yield at 137.24%, compared with 3.27% for FBL.
IOYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор