Сравнение IOYY с CRSH
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.14%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | -1.26% |
Correlation
The correlation between IOYY and CRSH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
IOYY
CRSH
Сравнение IOYY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.71 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и CRSH
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -63.68% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -59.42% | +31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -43.11% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 36.72% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 47.50% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 47.50% | -13.08% |
Сравнение комиссий IOYY и CRSH
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и CRSH
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности CRSH в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and CRSH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 96.17% for CRSH.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор