Сравнение IOYY с QQA
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.57%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.57% | 0.79% |
Correlation
The correlation between IOYY and QQA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. QQA — Ранг доходности на риск
IOYY
QQA
Сравнение IOYY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.18 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и QQA
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -19.73% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.10% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -2.44% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 12.59% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 18.27% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 18.27% | +16.15% |
Сравнение комиссий IOYY и QQA
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и QQA
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности QQA в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.29% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and QQA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 9.29% for QQA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор