PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с MU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или MU.

Корреляция

Корреляция между IOT и MU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOT и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.32

MU:

-0.36

Коэф-т Сортино

IOT:

0.86

MU:

-0.07

Коэф-т Омега

IOT:

1.11

MU:

0.99

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.44

MU:

-0.37

Коэф-т Мартина

IOT:

0.98

MU:

-0.60

Индекс Язвы

IOT:

20.23%

MU:

34.95%

Дневная вол-ть

IOT:

53.12%

MU:

63.85%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

IOT:

-22.21%

MU:

-35.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$27.00B

MU:

$109.52B

EPS

IOT:

-$0.28

MU:

$4.29

Коэффициент PEG

IOT:

0.00

MU:

0.13

Коэффициент P/S

IOT:

21.61

MU:

3.50

Коэффициент P/B

IOT:

24.99

MU:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$968.47M

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$738.78M

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$102.90M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 16.60%.

IOT

С начала года

8.54%

1 месяц

26.39%

6 месяцев

-4.22%

1 год

15.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MU

С начала года

16.60%

1 месяц

42.44%

6 месяцев

1.99%

1 год

-21.42%

5 лет

16.96%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MU равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и MU

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM2024202320222021
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.47%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IOT и MU

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и MU

Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 12.22%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
346.29M
8.05B
(IOT) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOT и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsara Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
76.8%
36.8%
(IOT) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.99M при выручке в 346.29M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.41M при выручке в 346.29M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.20M при выручке в 346.29M, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.