Сравнение IOT с APP
IOT (Samsara Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 180.45%/yr for APP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 7.69% |
Correlation
The correlation between IOT and APP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between IOT and APP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
APP:
$168.27B
IOT:
$0.10
APP:
$11.64
IOT:
338.97
APP:
42.68
IOT:
11.26
APP:
27.44
IOT:
13.12
APP:
71.20
IOT:
$1.73B
APP:
$6.16B
IOT:
$1.32B
APP:
$5.45B
IOT:
-$14.10M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. APP — Ранг доходности на риск
IOT
APP
Сравнение IOT c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.61 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.22 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и APP
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -91.90% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -49.99% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -57.00% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -32.28% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -42.52% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 25.10% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и APP
Samsara Inc. (IOT) и AppLovin Corporation (APP) имеют волатильность 19.99% и 20.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 20.54% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 58.87% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 71.03% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 77.84% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 77.53% | -11.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и APP
Ни IOT, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и APP
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and APP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор