Сравнение IONZ с ZIVB
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 29.82% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between IONZ and ZIVB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
IONZ
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и ZIVB
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | 0.00% | -98.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | 0.00% | -97.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | 0.00% | -74.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 106.85% | +80.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 106.85% | +80.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 106.85% | +80.25% |
Сравнение комиссий IONZ и ZIVB
IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и ZIVB
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and ZIVB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор