Сравнение IONZ с AIPO
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.68%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 49.68%
- 6 месяцев
- 45.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -74.35% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.68% | 9.46% |
Correlation
The correlation between IONZ and AIPO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. AIPO — Ранг доходности на риск
IONZ
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONZ c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и AIPO
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -17.31% | -81.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -4.77% | -93.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -4.45% | -69.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 35.45% | +151.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 35.45% | +151.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 35.45% | +151.65% |
Сравнение комиссий IONZ и AIPO
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и AIPO
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and AIPO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор