Сравнение IONZ с QQQY
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 24.09% for QQQY. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 12.52% |
Correlation
The correlation between IONZ and QQQY is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
IONZ
QQQY
Сравнение IONZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.17 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.48 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и QQQY
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -19.05% | -79.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -11.14% | -87.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -4.30% | -91.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -2.91% | -72.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 2.85% | +75.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и QQQY
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 7.19% | +33.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 14.62% | +140.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 16.67% | +170.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 15.58% | +170.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 15.58% | +170.21% |
Сравнение комиссий IONZ и QQQY
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и QQQY
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and QQQY have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -94.12% for IONZ. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор