Сравнение IONZ с YQQQ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -5.93% |
Correlation
The correlation between IONZ and YQQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
IONZ
YQQQ
Сравнение IONZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.34 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.79 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и YQQQ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -29.10% | -69.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -21.80% | -76.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -24.89% | -71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -14.96% | -60.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 9.51% | +69.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и YQQQ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 5.41% | +34.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 11.70% | +143.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 13.94% | +172.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 16.55% | +169.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 16.55% | +169.24% |
Сравнение комиссий IONZ и YQQQ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и YQQQ
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and YQQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -94.12% for IONZ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.99% for YQQQ.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор