Сравнение IONZ с YQQQ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.36%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.36% | -5.02% |
Correlation
The correlation between IONZ and YQQQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
IONZ
YQQQ
Сравнение IONZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.68 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и YQQQ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -28.21% | -70.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -26.13% | -71.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -14.28% | -58.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 12.75% | +174.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 16.33% | +171.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 16.33% | +171.29% |
Сравнение комиссий IONZ и YQQQ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и YQQQ
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 28.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.80% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and YQQQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
YQQQ has the higher dividend yield at 28.80%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор