Сравнение IONZ с TSLZ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 9.40%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 13.07%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- -69.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 9.40% | -58.62% |
Correlation
The correlation between IONZ and TSLZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
IONZ
TSLZ
Сравнение IONZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.66 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и TSLZ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.11% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -98.85% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -75.43% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 92.36% | +95.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 117.17% | +70.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 117.17% | +70.45% |
Сравнение комиссий IONZ и TSLZ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и TSLZ
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.63% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and TSLZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор