Сравнение INVZ с BBAI
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, INVZ returned -52.36%/yr vs 14.66%/yr for BBAI. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -52.98%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -43.89%.
INVZ
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -40.81%
- 6 месяцев
- -57.27%
- С начала года
- -52.98%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- -52.36%
- 5 лет*
- -45.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.00%
BBAI
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -15.36%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -43.89%
- 1 год
- -56.96%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.36M | $78.34M | $139.03M | |
| $2.58M | $1.69M | $2.30M |
Сравнение доходности по годам INVZ и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -52.98% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | 5.49% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -43.89% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between INVZ and BBAI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between INVZ and BBAI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVZ:
$88.79M
BBAI:
$1.45B
INVZ:
-$0.39
BBAI:
-$0.04
INVZ:
1.88
BBAI:
53.21
INVZ:
1.45
BBAI:
1.88
INVZ:
$44.83M
BBAI:
$131.63M
INVZ:
$4.34M
BBAI:
$36.75M
INVZ:
-$73.94M
BBAI:
-$63.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. BBAI — Ранг доходности на риск
INVZ
BBAI
Сравнение INVZ c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.81 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.26 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и BBAI
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -95.01% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.03% | -70.93% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.24% | -75.56% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | -76.12% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.42% | -70.91% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.99% | 45.13% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и BBAI
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 42.61% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 20.07%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.61% | 20.07% | +22.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.71% | 53.71% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 86.29% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 172.26% | -81.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.94% | 172.26% | -82.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и BBAI
Ни INVZ, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and BBAI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (42.61%) compared to BBAI (20.07%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.92% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор