Сравнение INVZ с UPXI
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and UPXI (Upexi Inc.) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, INVZ returned -44.08%/yr vs -65.31%/yr for UPXI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и UPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -33.17%, что значительно выше, чем у UPXI с доходностью -52.98%.
INVZ
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- -33.17%
- 6 месяцев
- -41.20%
- 1 год
- -58.08%
- 3 года*
- -39.70%
- 5 лет*
- -44.08%
- 10 лет*
- —
UPXI
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -41.04%
- С начала года
- -52.98%
- 6 месяцев
- -58.42%
- 1 год
- -80.10%
- 3 года*
- -74.42%
- 5 лет*
- -65.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVZ и UPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -33.17% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -40.47% |
UPXI Upexi Inc. | -52.98% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
Correlation
The correlation between INVZ and UPXI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between INVZ and UPXI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVZ:
$122.86M
UPXI:
$51.75M
INVZ:
-$0.39
UPXI:
-$4.10
INVZ:
2.64
UPXI:
1.68
INVZ:
$44.83M
UPXI:
$26.14M
INVZ:
$4.34M
UPXI:
$22.60M
INVZ:
-$73.94M
UPXI:
-$52.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. UPXI — Ранг доходности на риск
INVZ
UPXI
Сравнение INVZ c UPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Upexi Inc. (UPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | UPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.20 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и UPXI
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке UPXI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и UPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -99.64% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -93.39% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -98.85% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -99.64% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.38% | -99.50% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.98% | -72.98% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.11% | 67.08% | -16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и UPXI
Текущая волатильность для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) составляет 17.43%, в то время как у Upexi Inc. (UPXI) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что INVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 26.24% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.67% | 95.27% | -36.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 153.48% | -64.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.18% | 203.32% | -114.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.69% | 203.31% | -114.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и UPXI
Ни INVZ, ни UPXI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и UPXI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Upexi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and UPXI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (26.24%) compared to INVZ (17.43%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs UPXI's -99.64%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и UPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор