Сравнение INVZ с DNA
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, INVZ returned -44.08%/yr vs -52.38%/yr for DNA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью 17.09%.
INVZ
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- -33.17%
- 6 месяцев
- -41.20%
- 1 год
- -58.08%
- 3 года*
- -39.70%
- 5 лет*
- -44.08%
- 10 лет*
- —
DNA
- 1 день
- 9.82%
- 1 месяц
- 15.70%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- -47.70%
- 5 лет*
- -52.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVZ и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -33.17% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -37.17% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 17.09% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between INVZ and DNA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
INVZ:
$122.86M
DNA:
$579.55M
INVZ:
-$0.39
DNA:
-$5.40
INVZ:
2.64
DNA:
4.50
INVZ:
2.06
DNA:
1.31
INVZ:
$44.83M
DNA:
$121.84M
INVZ:
$4.34M
DNA:
$99.27M
INVZ:
-$73.94M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. DNA — Ранг доходности на риск
INVZ
DNA
Сравнение INVZ c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.09 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.15 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и DNA
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -99.10% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -66.05% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -94.72% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -99.10% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.38% | -98.37% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.98% | -79.98% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.11% | 39.81% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и DNA
Текущая волатильность для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) составляет 17.43%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что INVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 21.26% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.67% | 71.35% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 98.09% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.18% | 98.06% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.69% | 96.27% | -7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и DNA
Ни INVZ, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and DNA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.26%) compared to INVZ (17.43%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs DNA's -99.10%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор