Сравнение INVX с NFLX
INVX (Innovex International, Inc) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, INVX returned -7.81%/yr vs 22.91%/yr for NFLX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции INVX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: -7.81% против 22.91% соответственно.
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
Сравнение доходности по годам INVX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between INVX and NFLX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.17 |
The correlation between INVX and NFLX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.78B
NFLX:
$284.65B
INVX:
$0.75
NFLX:
$3.17
INVX:
34.11
NFLX:
21.32
INVX:
0.10
NFLX:
0.84
INVX:
1.81
NFLX:
6.02
INVX:
1.71
NFLX:
9.55
INVX:
$976.87M
NFLX:
$48.37B
INVX:
$280.46M
NFLX:
$23.76B
INVX:
$157.28M
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
INVX
NFLX
Сравнение INVX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.75 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.95 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -1.76 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и NFLX
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -81.99% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -46.49% | +22.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -49.52% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -75.95% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -75.95% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.61% | -49.52% | -29.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -24.98% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 25.06% | -15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и NFLX
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 7.62%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 13.34% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 27.81% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 34.79% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 43.50% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 41.38% | +5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и NFLX
Ни INVX, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и NFLX
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and NFLX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs NFLX's -81.99%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор