PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTW с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с AAPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. INTW is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past year, INTW returned 1617.48% vs 104.11% for AAPU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.

Доходность

Сравнение доходности INTW и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью 23.16%.

INTW

1 день
8.89%
1 месяц
29.41%
С начала года
562.71%
6 месяцев
361.23%
1 год
1,617.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и AAPU

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		562.71%50.41%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%6.64%

Correlation

The correlation between INTW and AAPU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов INTW и AAPU

Секторы
INTW
AAPU

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.7%
AAPU
100.0%

Сырьевые материалы

INTW

-

AAPU

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

AAPU

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

AAPU

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

AAPU

-

Энергетика

INTW

-

AAPU

-

Финансовые услуги

INTW

-

AAPU

-

Здравоохранение

INTW

-

AAPU

-

Промышленность

INTW

-

AAPU

-

Недвижимость

INTW

-

AAPU

-

Коммунальные услуги

INTW

-

AAPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с UPROINTW с ERYINTW с AVGX
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ

Доходность на риск

INTW vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTWAAPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.42
2.34

+9.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
3.00

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.18

3.62

+29.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.63

8.72

+68.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTW vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа AAPU равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTWAAPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

2.34

+9.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.39

0.46

+2.93

Просадки

Сравнение просадок INTW и AAPU

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и AAPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-58.61%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-28.90%

-20.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-3.04%

-23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-17.69%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

11.98%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и AAPU

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.71%

10.71%

+38.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.40%

31.79%

+79.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.36%

44.66%

+98.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.22%

48.93%

+96.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.22%

48.93%

+96.29%

Сравнение комиссий INTW и AAPU

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и AAPU

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTW and AAPU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.71%) compared to AAPU (10.71%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs AAPU's -58.61%.

On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs 104.11% for AAPU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs 104.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.04% for AAPU.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и AAPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор