Сравнение INTW с LITX
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INTW charges 1.50%/yr vs 1.49%/yr for LITX.
Доходность
Сравнение доходности INTW и LITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INTW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -37.16%
- 6 месяцев
- 187.29%
- С начала года
- 345.89%
- 1 год
- 1,134.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 281.04%
LITX
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 14.10%
- 6 месяцев
- 77.48%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $150.68M | $131.12M | $207.99M | |
| $85.73M | $72.94M | $186.00M |
Сравнение доходности по годам INTW и LITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 268.72% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 199.57% |
Correlation
The correlation between INTW and LITX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. LITX — Ранг доходности на риск
INTW
LITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INTW c LITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | LITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и LITX
Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что меньше максимальной просадки LITX в -73.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и LITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.16% | -73.97% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.11% | -52.43% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -25.69% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и LITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.43% | 199.35% | -40.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.04% | 199.35% | -48.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.04% | 199.35% | -48.31% |
Сравнение комиссий INTW и LITX
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LITX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и LITX
Ни INTW, ни LITX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and LITX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LITX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LITX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and LITX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.49% for LITX.
Подберите оптимальное распределение для INTW и LITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор