Сравнение INTW с LINT
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. INTW charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности INTW и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTW показывает доходность 562.71%, а LINT немного выше – 562.84%.
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 562.84%
- 6 месяцев
- 362.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 5.73% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 562.84% | 5.79% |
Correlation
The correlation between INTW and LINT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов INTW и LINT
Секторы
INTW
LINT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
INTW
LINT
Сырьевые материалы
INTW
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
INTW
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
INTW
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
INTW
-
LINT
-
Энергетика
INTW
-
LINT
-
Финансовые услуги
INTW
-
LINT
-
Здравоохранение
INTW
-
LINT
-
Промышленность
INTW
-
LINT
-
Недвижимость
INTW
-
LINT
-
Коммунальные услуги
INTW
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. LINT — Ранг доходности на риск
INTW
LINT
Сравнение INTW c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTW | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTW | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | 24.05 | -20.66 |
Просадки
Сравнение просадок INTW и LINT
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -49.54% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -26.55% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -20.51% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.36% | 163.04% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | 163.04% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | 163.04% | -17.82% |
Сравнение комиссий INTW и LINT
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и LINT
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, INTW and LINT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
LINT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для INTW и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор