Сравнение INTW с LINT
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. INTW charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности INTW и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTW показывает доходность 332.72%, а LINT немного ниже – 332.54%.
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 10.29% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
Correlation
The correlation between INTW and LINT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов INTW и LINT
Секторы
INTW
LINT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
INTW
LINT
Сырьевые материалы
INTW
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
INTW
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
INTW
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
INTW
-
LINT
-
Энергетика
INTW
-
LINT
-
Финансовые услуги
INTW
-
LINT
-
Здравоохранение
INTW
-
LINT
-
Промышленность
INTW
-
LINT
-
Недвижимость
INTW
-
LINT
-
Коммунальные услуги
INTW
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. LINT — Ранг доходности на риск
INTW
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INTW c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и LINT
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -55.39% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -55.39% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -21.52% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.09% | 168.61% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.56% | 168.61% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.56% | 168.61% | -19.05% |
Сравнение комиссий INTW и LINT
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и LINT
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, INTW and LINT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
LINT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для INTW и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор