Сравнение INTU с TEL
INTU (Intuit Inc.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, TEL in Electronic Components. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 15.34%/yr for TEL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у TEL с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 10.90% против 15.34% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам INTU и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between INTU and TEL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between INTU and TEL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
TEL:
$62.06B
INTU:
$16.37
TEL:
$9.78
INTU:
16.90
TEL:
21.50
INTU:
1.01
TEL:
3.98
INTU:
3.70
TEL:
3.37
INTU:
3.70
TEL:
4.69
INTU:
$20.93B
TEL:
$18.52B
INTU:
$16.97B
TEL:
$6.55B
INTU:
$6.65B
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. TEL — Ранг доходности на риск
INTU
TEL
Сравнение INTU c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.18 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.37 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 3.07 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и TEL
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -81.07% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -20.85% | -44.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -22.60% | -42.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -34.26% | -31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -47.71% | -17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -14.72% | -50.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -13.63% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 9.29% | +24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и TEL
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с TE Connectivity Ltd. (TEL) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 10.11% | +18.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 28.10% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 34.13% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 28.12% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 28.39% | +5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и TEL
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности TEL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и TEL
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and TEL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to TEL (10.11%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs TEL's -81.07%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор