Сравнение INTU с SNPS
INTU (Intuit Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 10.90% против 24.15% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам INTU и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between INTU and SNPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between INTU and SNPS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
SNPS:
$86.96B
INTU:
$16.37
SNPS:
$4.57
INTU:
16.90
SNPS:
99.35
INTU:
1.01
SNPS:
4.26
INTU:
3.70
SNPS:
8.85
INTU:
3.70
SNPS:
2.85
INTU:
$20.93B
SNPS:
$8.68B
INTU:
$16.97B
SNPS:
$6.38B
INTU:
$6.65B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. SNPS — Ранг доходности на риск
INTU
SNPS
Сравнение INTU c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.04 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.20 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.32 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и SNPS
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -60.95% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -41.04% | -24.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -41.04% | -24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -41.04% | -24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -41.04% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -29.67% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -20.29% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 26.17% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и SNPS
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 13.66% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 30.93% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 56.65% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 40.80% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 35.08% | -1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и SNPS
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и SNPS
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and SNPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор