Сравнение INTU с RTX
INTU (Intuit Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 10.90% против 15.68% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам INTU и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between INTU and RTX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between INTU and RTX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
RTX:
$250.45B
INTU:
$16.37
RTX:
$5.34
INTU:
16.90
RTX:
34.39
INTU:
1.01
RTX:
1.37
INTU:
3.70
RTX:
2.76
INTU:
3.70
RTX:
3.78
INTU:
$20.93B
RTX:
$90.37B
INTU:
$16.97B
RTX:
$18.27B
INTU:
$6.65B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. RTX — Ранг доходности на риск
INTU
RTX
Сравнение INTU c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.68 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 4.55 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и RTX
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -55.14% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -19.32% | -46.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -29.48% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -32.84% | -32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -51.98% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -13.13% | -52.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -13.03% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 7.10% | +26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и RTX
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 8.72% | +19.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 18.40% | +24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 24.26% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 23.94% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 27.77% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и RTX
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и RTX
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and RTX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор