Сравнение INTU с RAMP
INTU (Intuit Inc.) and RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, RAMP in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, INTU returned -9.94%/yr vs -1.99%/yr for RAMP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и RAMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у RAMP с доходностью 28.63%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
Сравнение доходности по годам INTU и RAMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | -3.41% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
Correlation
The correlation between INTU and RAMP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between INTU and RAMP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
RAMP:
$2.30B
INTU:
$16.37
RAMP:
$1.46
INTU:
17.95
RAMP:
25.83
INTU:
1.07
RAMP:
0.02
INTU:
3.93
RAMP:
3.00
INTU:
3.93
RAMP:
2.46
INTU:
$20.93B
RAMP:
$812.94M
INTU:
$16.97B
RAMP:
$574.82M
INTU:
$6.65B
RAMP:
$97.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. RAMP — Ранг доходности на риск
INTU
RAMP
Сравнение INTU c RAMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | RAMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.43 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.87 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и RAMP
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки RAMP в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и RAMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -81.83% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -33.13% | -35.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -48.19% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -72.71% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -56.05% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -48.40% | +24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 16.23% | +23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и RAMP
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 1.86% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 33.25% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 44.49% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 46.46% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 47.97% | -13.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и RAMP
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как RAMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и RAMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и LiveRamp Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и RAMP
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and RAMP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs RAMP's -81.83%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и RAMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор