Сравнение RAMP с RDWR
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and RDWR (Radware Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RAMP returned -5.30%/yr vs 0.08%/yr for RDWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и RDWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у RDWR с доходностью 20.88%.
RAMP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- —
RDWR
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам RAMP и RDWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 27.27% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.55% |
RDWR Radware Ltd. | 20.88% | 6.92% | 35.07% | -15.54% | -52.57% | 50.05% | 7.64% | 13.52% | -13.81% |
Correlation
The correlation between RAMP and RDWR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.37B
RDWR:
$1.30B
RAMP:
$1.45
RDWR:
$0.43
RAMP:
25.78
RDWR:
67.01
RAMP:
0.02
RDWR:
1.88
RAMP:
2.99
RDWR:
4.21
RAMP:
2.44
RDWR:
3.96
RAMP:
$812.94M
RDWR:
$309.58M
RAMP:
$574.82M
RDWR:
$250.12M
RAMP:
$97.51M
RDWR:
$27.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. RDWR — Ранг доходности на риск
RAMP
RDWR
Сравнение RAMP c RDWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и Radware Ltd. (RDWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAMP | RDWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 1.28 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAMP | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RAMP и RDWR
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки RDWR в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и RDWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -93.76% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -29.42% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -29.42% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -65.55% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.51% | -30.23% | -26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.31% | -61.06% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 17.07% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и RDWR
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Radware Ltd. (RDWR) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что RAMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 12.36% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.33% | 28.34% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 36.09% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 36.92% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 31.55% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и RDWR
Ни RAMP, ни RDWR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и RDWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и Radware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и RDWR
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.70M при выручке в 79.81M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 79.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 79.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and RDWR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAMP has higher volatility (25.06%) compared to RDWR (12.36%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs RDWR's -93.76%.
RDWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и RDWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор