Сравнение RAMP с PLTR
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RAMP returned -0.94%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
RAMP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 48.36%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAMP и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 29.42% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 41.65% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between RAMP and PLTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between RAMP and PLTR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.31B
PLTR:
$308.68B
RAMP:
$1.46
PLTR:
$0.89
RAMP:
25.99
PLTR:
151.38
RAMP:
0.02
PLTR:
0.88
RAMP:
3.01
PLTR:
66.11
RAMP:
2.48
PLTR:
40.91
RAMP:
$812.94M
PLTR:
$5.22B
RAMP:
$574.82M
PLTR:
$4.39B
RAMP:
$97.51M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. PLTR — Ранг доходности на риск
RAMP
PLTR
Сравнение RAMP c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAMP | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.23 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -0.45 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAMP и PLTR
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -84.62% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -48.22% | +15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -48.22% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -79.14% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.78% | -35.11% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -40.25% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 24.18% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и PLTR
Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 1.79%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 15.75% | -13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 39.61% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 51.43% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 65.63% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 69.55% | -21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и PLTR
Ни RAMP, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и PLTR
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and PLTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to RAMP (1.79%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs PLTR's -84.62%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор