- ISIN
- US53815P1084
- CUSIP
- 53815P108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 1 янв. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.37B
- Enterprise Value
- $1.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.45
- Коэффициент P/E
- 25.78
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $812.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $574.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $97.51M
- Годовой диапазон
- $21.71 - $37.91
- Целевая цена
- $38.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAMP
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) прибавил 27.3% с начала года. По цене $37 за акцию RAMP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RAMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $762.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) показал доход в 27.27% с начала года и 14.31% за последние 12 месяцев.
LiveRamp Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RAMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RAMP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 мая 2026 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.09% | 11.58% | -2.39% | 10.22% | 28.50% | -0.48% | 27.27% | ||||||
| 2025 | 11.95% | -12.12% | -12.52% | 0.08% | 24.54% | 1.41% | -0.67% | -14.93% | -2.79% | 0.74% | 5.52% | 1.80% | -3.29% |
| 2024 | 4.22% | -11.40% | -1.37% | -6.93% | -2.55% | -1.12% | -2.13% | -14.40% | -4.40% | 1.01% | 21.29% | 0.03% | -19.83% |
| 2023 | 14.16% | -11.70% | -7.19% | 9.85% | 1.04% | 17.34% | -0.07% | 13.31% | -10.82% | -4.09% | 19.88% | 14.23% | 61.60% |
| 2022 | -6.88% | -3.34% | -13.37% | -16.23% | -18.26% | 0.82% | 3.10% | -25.40% | -8.51% | 1.10% | 19.61% | 6.74% | -51.12% |
| 2021 | 3.44% | -16.58% | -17.86% | -5.59% | 2.57% | -6.75% | -14.60% | 22.47% | -3.61% | 13.30% | -12.30% | 2.17% | -34.49% |
Метрики бенчмарка
LiveRamp Holdings, Inc. has an annualized alpha of -6.23%, beta of 1.16, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2018.
- This stock participated in 125.15% of S&P 500 Index downside but only 72.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.23%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 72.86%
- Участие в снижении
- 125.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAMP имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.98 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 13.78 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LiveRamp Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 81.83%, зарегистрированную 8 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LiveRamp Holdings, Inc. составляет 56.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -81.83%нояб. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -57.75%март 2020 г. | 12mo | 7mo 10d | 1y 7moмарт 2019 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.91%дек. 2018 г. | 3mo | 1mo 21d | 4mo 21dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -27.72%нояб. 2020 г. | 14d | 1mo 14d | 1mo 28dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.78%окт. 2020 г. | 3d | 3d | 6dокт. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| RAMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -56.78% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -9.10% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -18.90% | -29.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -25.43% | -47.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.51% | -0.33% | -56.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.31% | -10.72% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 1.97% | +15.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LiveRamp Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LiveRamp Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RAMP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RAMP коэффициент P/E составляет 25.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RAMP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RAMP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RAMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RAMP коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RAMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RAMP коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RAMP
Добавьте LiveRamp Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAMP