Сравнение RAMP с INFY
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — RAMP in Software - Infrastructure, INFY in Information Technology Services. Over the past 5 years, RAMP returned -1.01%/yr vs -8.75%/yr for INFY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и INFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -34.13%.
RAMP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 51.10%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- —
INFY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- -10.94%
- 5 лет*
- -8.75%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам RAMP и INFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.98% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
INFY Infosys Limited | -34.13% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | -4.65% |
Correlation
The correlation between RAMP and INFY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.30B
INFY:
$46.62B
RAMP:
$1.46
INFY:
$0.80
RAMP:
25.90
INFY:
14.30
RAMP:
0.02
INFY:
2.45
RAMP:
3.00
INFY:
2.35
RAMP:
2.47
INFY:
4.69
RAMP:
$812.94M
INFY:
$20.16B
RAMP:
$574.82M
INFY:
$6.08B
RAMP:
$97.51M
INFY:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. INFY — Ранг доходности на риск
RAMP
INFY
Сравнение RAMP c INFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAMP | INFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.76 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.42 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAMP и INFY
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки INFY в -90.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и INFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -90.42% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -47.00% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -52.89% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -54.41% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -50.07% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -34.56% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 25.06% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и INFY
Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 1.83%, в то время как у Infosys Limited (INFY) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 16.23% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 30.47% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 37.51% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.44% | 28.88% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 28.63% | +19.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и INFY
RAMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 4.53% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и INFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и INFY
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
INFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
INFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
INFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and INFY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFY has higher volatility (16.23%) compared to RAMP (1.83%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs INFY's -90.42%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и INFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор