Сравнение INTU с PANW
INTU (Intuit Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.90% против 29.12% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам INTU и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between INTU and PANW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between INTU and PANW shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
PANW:
$208.04B
INTU:
$16.37
PANW:
$1.17
INTU:
16.90
PANW:
238.46
INTU:
1.01
PANW:
0.02
INTU:
3.70
PANW:
18.95
INTU:
3.70
PANW:
7.52
INTU:
$20.93B
PANW:
$10.61B
INTU:
$16.97B
PANW:
$7.63B
INTU:
$6.65B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. PANW — Ранг доходности на риск
INTU
PANW
Сравнение INTU c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.21 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.16 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.62 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и PANW
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -47.98% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -36.01% | -29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -36.01% | -29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -36.01% | -29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -47.98% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -6.94% | -58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -14.68% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 15.87% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и PANW
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 16.97% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 32.33% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 38.96% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 41.72% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 38.62% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и PANW
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и PANW
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and PANW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор