PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.80% против 65.23% соответственно.

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%

NVDA

1 день
0.23%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
9.29%
С начала года
9.13%
1 год
18.06%
3 года*
66.27%
5 лет*
60.07%
10 лет*
65.23%
Всё время*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
NVDA
NVIDIA Corporation		9.13%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between INTU and NVDA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.42

The correlation between INTU and NVDA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$80.37B

NVDA:

$4.92T

EPS

INTU:

$16.37

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

INTU:

17.95

NVDA:

31.15

Коэффициент PEG

INTU:

1.07

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

INTU:

3.93

NVDA:

19.61

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

NVDA:

25.37

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

INTU vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.51

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
0.95

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.11

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.90

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

1.90

-3.44

INTU vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и NVDA

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-89.72%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-20.21%

-47.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-36.88%

-31.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-66.34%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-66.34%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-13.67%

-49.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-36.10%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.52%

9.50%

+30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и NVDA

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

10.95%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

27.74%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

35.88%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

51.81%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

49.92%

-15.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и NVDA

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.56B
81.62B
(INTU) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.6%
74.9%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and NVDA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (12.58%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор