Сравнение INTU с NICE
INTU (Intuit Inc.) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.74% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам INTU и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between INTU and NICE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1996 г. | 0.33 |
The correlation between INTU and NICE shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
NICE:
$5.94B
INTU:
$16.37
NICE:
$8.52
INTU:
17.95
NICE:
11.89
INTU:
1.07
NICE:
0.36
INTU:
3.93
NICE:
2.09
INTU:
3.93
NICE:
1.67
INTU:
$20.93B
NICE:
$3.01B
INTU:
$16.97B
NICE:
$1.98B
INTU:
$6.65B
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. NICE — Ранг доходности на риск
INTU
NICE
Сравнение INTU c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.90 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.67 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.03 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и NICE
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -93.23% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -51.19% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -68.21% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -73.60% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -73.60% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -67.83% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -35.29% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 33.05% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и NICE
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 8.79% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 42.72% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 51.22% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 39.91% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 33.31% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и NICE
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как NICE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и NICE
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and NICE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs NICE's -93.23%.
NICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор