Сравнение INTU с MU
INTU (Intuit Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 10.80% против 52.40% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам INTU и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between INTU and MU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between INTU and MU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
MU:
$977.44B
INTU:
$16.37
MU:
$44.42
INTU:
17.95
MU:
19.48
INTU:
1.07
MU:
0.07
INTU:
3.93
MU:
10.89
INTU:
3.93
MU:
9.81
INTU:
$20.93B
MU:
$90.27B
INTU:
$16.97B
MU:
$65.51B
INTU:
$6.65B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. MU — Ранг доходности на риск
INTU
MU
Сравнение INTU c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.66 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 21.93 | -22.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 74.09 | -75.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и MU
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -98.25% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -30.28% | -37.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -57.63% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -57.63% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -57.63% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -28.67% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -58.05% | +33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 8.95% | +30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и MU
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 30.97% | -18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 63.14% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 76.55% | -30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 55.01% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 50.78% | -16.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и MU
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и MU
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and MU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор