Сравнение INTU с LMT
INTU (Intuit Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTU имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции LMT немного впереди с 11.37%.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам INTU и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between INTU and LMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.19 |
The correlation between INTU and LMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
LMT:
$124.87B
INTU:
$16.37
LMT:
$20.61
INTU:
16.90
LMT:
26.21
INTU:
3.70
LMT:
1.67
INTU:
3.70
LMT:
16.67
INTU:
$20.93B
LMT:
$75.12B
INTU:
$16.97B
LMT:
$7.37B
INTU:
$6.65B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. LMT — Ранг доходности на риск
INTU
LMT
Сравнение INTU c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.14 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.73 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.69 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и LMT
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -79.29% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -25.15% | -40.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -31.79% | -33.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -31.79% | -33.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -36.67% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -19.63% | -45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -26.83% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 10.81% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и LMT
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 7.02% | +21.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 20.04% | +22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 26.71% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 22.99% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 23.76% | +10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и LMT
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и LMT
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and LMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор