PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с JNJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или JNJ.

Корреляция

Корреляция между INTU и JNJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INTU и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

0.10

JNJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

INTU:

0.41

JNJ:

0.18

Коэф-т Омега

INTU:

1.05

JNJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

INTU:

0.17

JNJ:

0.04

Коэф-т Мартина

INTU:

0.37

JNJ:

0.12

Индекс Язвы

INTU:

10.66%

JNJ:

6.48%

Дневная вол-ть

INTU:

33.62%

JNJ:

19.05%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

INTU:

-7.25%

JNJ:

-14.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$183.62B

JNJ:

$357.16B

EPS

INTU:

$10.66

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

INTU:

61.61

JNJ:

16.51

Коэффициент PEG

INTU:

2.00

JNJ:

1.01

Коэффициент P/S

INTU:

10.70

JNJ:

4.00

Коэффициент P/B

INTU:

10.32

JNJ:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$10.43B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$8.00B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$1.23B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 21.37% против 6.57% соответственно.

INTU

С начала года

4.23%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-7.25%

1 год

3.41%

5 лет

18.87%

10 лет

21.37%

JNJ

С начала года

2.01%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-2.95%

1 год

-0.21%

5 лет

2.29%

10 лет

6.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и JNJ

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JNJ в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.62%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
JNJ
Johnson & Johnson		3.39%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок INTU и JNJ

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и JNJ

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.96B
21.89B
(INTU) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
77.8%
66.4%
(INTU) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.08B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.