Сравнение INTU с DLO
INTU (Intuit Inc.) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, DLO in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, INTU returned -9.94%/yr vs -19.41%/yr for DLO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 5.78%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
Сравнение доходности по годам INTU и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 44.75% |
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
Correlation
The correlation between INTU and DLO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between INTU and DLO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
DLO:
$4.32B
INTU:
$16.37
DLO:
$0.64
INTU:
17.95
DLO:
22.96
INTU:
1.07
DLO:
0.72
INTU:
3.93
DLO:
3.64
INTU:
3.93
DLO:
7.97
INTU:
$20.93B
DLO:
$1.21B
INTU:
$16.97B
DLO:
$436.56M
INTU:
$6.65B
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. DLO — Ранг доходности на риск
INTU
DLO
Сравнение INTU c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.18 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.24 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.46 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и DLO
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -89.99% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -30.45% | -37.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -68.59% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -89.99% | +21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -77.26% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -70.34% | +46.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 15.30% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и DLO
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у DLocal Limited (DLO) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 15.24% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 35.92% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 56.14% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 73.17% | -35.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 73.37% | -39.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и DLO
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DLO в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и DLO
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and DLO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор