Сравнение DLO с PSFE
DLO (DLocal Limited) and PSFE (Paysafe Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLO in Software - Infrastructure, PSFE in Information Technology Services. Over the past 5 years, DLO returned -18.84%/yr vs -45.26%/yr for PSFE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и PSFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у PSFE с доходностью -10.63%.
DLO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -15.36%
- С начала года
- -18.02%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- —
PSFE
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- -41.36%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- -45.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLO и PSFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | -18.02% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 10.19% |
PSFE Paysafe Limited | -10.63% | -52.69% | 33.70% | -7.92% | -70.40% | -66.92% |
Correlation
The correlation between DLO and PSFE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between DLO and PSFE shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLO:
$3.42B
PSFE:
$370.08M
DLO:
$0.64
PSFE:
-$3.57
DLO:
2.83
PSFE:
0.23
DLO:
6.18
PSFE:
0.60
DLO:
$1.21B
PSFE:
$1.74B
DLO:
$436.56M
PSFE:
$843.58M
DLO:
$280.42M
PSFE:
$379.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. PSFE — Ранг доходности на риск
DLO
PSFE
Сравнение DLO c PSFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Paysafe Limited (PSFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLO | PSFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.70 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.12 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLO | PSFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.64 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.64 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.57 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DLO и PSFE
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что меньше максимальной просадки PSFE в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и PSFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | PSFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -97.40% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -59.06% | +28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -76.63% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -95.94% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.38% | -96.87% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.17% | -80.04% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 36.97% | -22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и PSFE
Текущая волатильность для DLocal Limited (DLO) составляет 18.35%, в то время как у Paysafe Limited (PSFE) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что DLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | PSFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 22.71% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.69% | 44.46% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.91% | 64.92% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.82% | 70.50% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.82% | 69.49% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и PSFE
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как PSFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.70% | 3.71% |
PSFE Paysafe Limited | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и PSFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и Paysafe Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLO и PSFE
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
PSFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 179.70M при выручке в 442.72M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PSFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 10.83M при выручке в 442.72M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PSFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -36.45M при выручке в 442.72M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
Часто задаваемые вопросы
DLO and PSFE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFE has higher volatility (22.71%) compared to DLO (18.35%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs PSFE's -97.40%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и PSFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор