Сравнение DLO с PSFE
DLO (DLocal Limited) and PSFE (Paysafe Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLO in Software - Infrastructure, PSFE in Information Technology Services. Over the past 5 years, DLO returned -19.38%/yr vs -41.58%/yr for PSFE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и PSFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у PSFE с доходностью 4.45%.
DLO
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.88%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -19.38%
- 10 лет*
- —
PSFE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 17.52%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -11.81%
- 5 лет*
- -41.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLO и PSFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 4.92% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
PSFE Paysafe Limited | 4.45% | -52.69% | 33.70% | -7.92% | -70.40% | -67.82% |
Correlation
The correlation between DLO and PSFE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between DLO and PSFE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLO:
$4.28B
PSFE:
$436.67M
DLO:
$0.64
PSFE:
-$3.64
DLO:
3.61
PSFE:
0.27
DLO:
7.91
PSFE:
0.70
DLO:
$1.21B
PSFE:
$1.74B
DLO:
$436.56M
PSFE:
$843.58M
DLO:
$280.42M
PSFE:
$379.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. PSFE — Ранг доходности на риск
DLO
PSFE
Сравнение DLO c PSFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Paysafe Limited (PSFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLO | PSFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.63 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.92 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLO и PSFE
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что меньше максимальной просадки PSFE в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и PSFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | PSFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -97.40% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -59.06% | +28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -76.63% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -95.50% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.45% | -96.34% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.32% | -80.32% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 40.60% | -25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и PSFE
Текущая волатильность для DLocal Limited (DLO) составляет 15.15%, в то время как у Paysafe Limited (PSFE) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что DLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | PSFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 18.06% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 46.53% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.09% | 66.42% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.30% | 70.77% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.42% | 69.28% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и PSFE
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как PSFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.33% | 3.71% |
PSFE Paysafe Limited | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и PSFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и Paysafe Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLO и PSFE
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
PSFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила о валовой прибыли в 179.70M при выручке в 442.72M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PSFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила об операционной прибыли в 10.83M при выручке в 442.72M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PSFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paysafe Limited сообщила о чистой прибыли в -36.45M при выручке в 442.72M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
Часто задаваемые вопросы
DLO and PSFE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFE has higher volatility (18.06%) compared to DLO (15.15%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs PSFE's -97.40%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и PSFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор