- ISIN
- KYG290181018
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 3 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.53B
- Enterprise Value
- $2.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.64
- Коэффициент P/E
- 18.46
- Коэффициент PEG
- 0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $436.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $280.42M
- Годовой диапазон
- $9.75 - $16.78
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLO
DLocal Limited (DLO) снизился на 15.4% с начала года. По цене $12 за акцию DLO торгуется на 29.9% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $364.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLocal Limited (DLO) показал доход в -15.36% с начала года и 15.63% за последние 12 месяцев.
DLocal Limited
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -11.15%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -18.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DLO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2021 г. с доходностью +62.2%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DLO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 авг. 2023 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший день был 16 нояб. 2022 г. с доходностью -50.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.81% | -9.06% | 5.96% | 7.02% | -13.12% | -0.76% | -15.36% | ||||||
| 2025 | 17.23% | -27.61% | -12.72% | 6.12% | 28.71% | 4.42% | -9.52% | 40.94% | -1.24% | 2.59% | -8.26% | 5.21% | 31.72% |
| 2024 | -8.93% | 3.41% | -11.76% | -3.33% | -35.61% | -11.58% | -5.07% | 16.15% | -10.31% | 9.38% | 30.74% | -1.57% | -36.35% |
| 2023 | 6.55% | -9.95% | 8.57% | -13.69% | -16.86% | 4.85% | 24.29% | 41.33% | -10.59% | -12.10% | 2.37% | 2.55% | 13.62% |
| 2022 | -16.17% | 9.12% | -4.26% | -27.48% | 27.17% | -8.95% | 5.83% | -10.48% | -17.49% | 8.67% | -34.53% | 6.64% | -56.37% |
| 2021 | 62.18% | -14.07% | 41.78% | -14.75% | -11.09% | -31.56% | 7.50% | 10.19% |
Метрики бенчмарка
DLocal Limited has an annualized alpha of -11.30%, beta of 1.63, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2021.
- This stock participated in 156.87% of S&P 500 Index downside but only 41.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.30%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 41.20%
- Участие в снижении
- 156.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLO имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DLocal Limited (DLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.98 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 13.78 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DLocal Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.53 |
Дивидендный доход | 1.65% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DLocal Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DLocal Limited дивидендная доходность составляет 1.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У DLocal Limited коэффициент выплат составляет 78.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DLocal Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DLocal Limited показал максимальную просадку в 89.99%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DLocal Limited составляет 81.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -89.99%авг. 2024 г. | 2y 11mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -19.61%авг. 2021 г. | 29d | 15d | 1mo 14dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.20%июнь 2021 г. | 4d | 7d | 11dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.88%авг. 2021 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.88%июль 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| DLO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -56.78% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -9.10% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -18.90% | -49.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -25.43% | -64.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.81% | -0.33% | -81.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -10.72% | -59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 1.97% | +12.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DLocal Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DLocal Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DLO коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DLO коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DLO коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DLO коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DLO
Добавьте DLocal Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLO