Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.83B
- Enterprise Value
- $3.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.65
- Коэффициент P/E
- 19.89
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $402.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $273.04M
- Годовой диапазон
- $7.61 - $16.78
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DLocal Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DLocal Limited (DLO) показал доход в -8.27% с начала года и 63.12% за последние 12 месяцев.
DLocal Limited
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- 63.12%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2021 г. с доходностью +62.2%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DLO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 авг. 2023 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший день был 16 нояб. 2022 г. с доходностью -50.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.81% | -9.06% | 5.96% | -8.27% | |||||||||
| 2025 | 17.23% | -27.61% | -12.72% | 6.12% | 28.71% | 4.42% | -9.52% | 40.94% | -1.24% | 2.59% | -8.26% | 5.21% | 31.72% |
| 2024 | -8.93% | 3.41% | -11.76% | -3.33% | -35.61% | -11.58% | -5.07% | 16.15% | -10.31% | 9.38% | 30.74% | -1.57% | -36.35% |
| 2023 | 6.55% | -9.95% | 8.57% | -13.69% | -16.86% | 4.85% | 24.29% | 41.33% | -10.59% | -12.10% | 2.37% | 2.55% | 13.62% |
| 2022 | -16.17% | 9.12% | -4.26% | -27.48% | 27.17% | -8.95% | 5.83% | -10.48% | -17.49% | 8.67% | -34.53% | 6.64% | -56.37% |
| 2021 | 62.18% | -14.07% | 41.78% | -14.75% | -11.09% | -31.56% | 7.50% | 10.19% |
Метрики бенчмарка
DLocal Limited: годовая альфа составляет -5.93%, бета — 1.63, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 04.06.2021.
- Эта акция участвовал в 156.87% снижения S&P 500 Index, но только в 52.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.93%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 52.92%
- Участие в снижении
- 156.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLO имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DLocal Limited (DLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.40 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 6.61 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DLO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DLocal Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 |
Дивидендный доход | 4.05% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DLocal Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DLocal Limited дивидендная доходность составляет 4.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У DLocal Limited коэффициент выплат составляет 76.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DLocal Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DLocal Limited показал максимальную просадку в 89.99%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DLocal Limited составляет 80.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.99% | 25 авг. 2021 г. | 740 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -19.61% | 6 июл. 2021 г. | 22 | 4 авг. 2021 г. | 11 | 19 авг. 2021 г. | 33 |
| -10.2% | 7 июн. 2021 г. | 5 | 11 июн. 2021 г. | 5 | 18 июн. 2021 г. | 10 |
| -2.88% | 23 авг. 2021 г. | 1 | 23 авг. 2021 г. | 1 | 24 авг. 2021 г. | 2 |
| -0.88% | 1 июл. 2021 г. | 1 | 1 июл. 2021 г. | 1 | 2 июл. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DLocal Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DLocal Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DLO коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DLO коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DLO коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DLO коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |