PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLO с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLO с CLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLO (DLocal Limited) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLO in Software - Infrastructure, CLS in Electronic Components. Over the past 5 years, DLO returned -18.84%/yr vs 121.36%/yr for CLS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLO и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLocal Limited (DLO) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLO показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 54.98%.

DLO

1 день
-2.81%
1 месяц
-15.36%
С начала года
-18.02%
6 месяцев
-12.18%
1 год
9.35%
3 года*
5.14%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
—

CLS

1 день
-3.02%
1 месяц
8.89%
С начала года
54.98%
6 месяцев
48.55%
1 год
277.82%
3 года*
226.85%
5 лет*
121.36%
10 лет*
45.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLO и CLS

2026 (YTD)20252024202320222021
DLO
DLocal Limited		-18.02%31.72%-36.35%13.62%-56.37%10.19%
CLS
Celestica Inc.		54.98%220.27%215.23%159.80%1.26%32.19%

Correlation

The correlation between DLO and CLS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLO:

$3.42B

CLS:

$53.01B

EPS

DLO:

$0.64

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

DLO:

17.88

CLS:

55.30

Коэффициент PEG

DLO:

0.56

CLS:

0.74

Коэффициент P/S

DLO:

2.83

CLS:

3.84

Коэффициент P/B

DLO:

6.18

CLS:

25.26

Общая выручка (12 мес.)

DLO:

$1.21B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLO:

$436.56M

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

DLO:

$280.42M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLocal Limited

Celestica Inc.

Часто сравнивают с DLO:
DLO с ADYEN.ASDLO с PSFEDLO с BULLDLO с SPYDLO с ^GSPCDLO с ^SP500TRDLO с VGT
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

DLO vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLO
Ранг доходности на риск DLO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLO c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLOCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
3.96

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.41

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

9.57

-9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

24.15

-23.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLO vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLO и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLOCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

3.96

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

2.14

-2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.28

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DLO и CLS

Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLOCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-96.93%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.45%

-29.24%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.59%

-53.96%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.99%

-53.96%

-36.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.38%

-3.02%

-79.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.17%

-73.38%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

11.57%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DLO и CLS

Текущая волатильность для DLocal Limited (DLO) составляет 18.35%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что DLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLOCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

22.24%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.69%

53.06%

-20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.91%

70.76%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.82%

57.21%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.82%

49.69%

+24.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLO и CLS

Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%
DLO
DLocal Limited		1.70%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLO и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
335.86M
4.05B
(DLO) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLO и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DLocal Limited и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
35.3%
10.8%
Активы портфеля
DLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

DLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

DLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

DLO and CLS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (22.24%) compared to DLO (18.35%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLO и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор