PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLO с CLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLO с CLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DLocal Limited (DLO) и Celestica Inc. (CLS).

Доходность

Сравнение доходности DLO и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLocal Limited (DLO) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLO и CLS

2026 (YTD)20252024202320222021
DLO
DLocal Limited		-12.02%31.72%-36.35%13.62%-56.37%10.19%
CLS
Celestica Inc.		-2.33%220.27%215.23%159.80%1.26%32.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLO:

$3.67B

CLS:

$33.46B

EPS

DLO:

$0.65

CLS:

$7.19

Коэффициент P/E

DLO:

19.08

CLS:

40.14

Коэффициент PEG

DLO:

0.59

CLS:

0.55

Коэффициент P/S

DLO:

3.43

CLS:

2.70

Коэффициент P/B

DLO:

6.45

CLS:

15.13

Общая выручка (12 мес.)

DLO:

$1.09B

CLS:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLO:

$402.76M

CLS:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

DLO:

$273.04M

CLS:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, DLO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью -2.33%.

DLO

1 день
-4.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-11.52%
1 год
51.55%
3 года*
-7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLS

1 день
2.50%
1 месяц
8.15%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
265.20%
3 года*
181.82%
5 лет*
101.42%
10 лет*
38.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLocal Limited

Celestica Inc.

Часто сравнивают с DLO:
DLO с ADYEN.ASDLO с PSFEDLO с SPYDLO с ^GSPCDLO с BULLDLO с ^SP500TRDLO с FSLR
Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

DLO vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLO
Ранг доходности на риск DLO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLO c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLOCLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.72

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.33

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

9.11

-7.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

24.13

-19.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLO vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLO и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLOCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.72

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.25

-0.48

Корреляция

Корреляция между DLO и CLS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLO и CLS

Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DLO
DLocal Limited		4.22%3.71%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLO и CLS

Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и CLS.

Загрузка...

Показатели просадок

DLOCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-96.93%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-29.24%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.09%

-18.12%

-62.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.80%

-73.79%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

11.04%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLO и CLS

Текущая волатильность для DLocal Limited (DLO) составляет 15.93%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что DLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLOCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

23.56%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

55.01%

-21.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

71.85%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.60%

55.71%

+18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.60%

48.75%

+25.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLO и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
337.89M
3.71B
(DLO) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLO и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DLocal Limited и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.3%
11.5%
Активы портфеля
DLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 337.89M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

DLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 62.52M при выручке в 337.89M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

DLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 55.54M при выручке в 337.89M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.