Сравнение DLO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DLocal Limited (DLO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DLO и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLO и ^GSPC
Основные характеристики
DLO:
-0.44
^GSPC:
1.62
DLO:
-0.29
^GSPC:
2.20
DLO:
0.96
^GSPC:
1.30
DLO:
-0.25
^GSPC:
2.46
DLO:
-0.52
^GSPC:
10.01
DLO:
42.94%
^GSPC:
2.08%
DLO:
50.87%
^GSPC:
12.88%
DLO:
-89.99%
^GSPC:
-56.78%
DLO:
-81.74%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
DLO
11.90%
4.83%
47.89%
-22.75%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLO и ^GSPC
DLO
^GSPC
Сравнение DLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DLO и ^GSPC
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и ^GSPC
DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.