Сравнение DLO с BULL
DLO (DLocal Limited) and BULL (Webull Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLO in Software - Infrastructure, BULL in Software - Application. Over the past year, DLO returned 15.63% vs -45.24% for BULL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и BULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность -15.36%, что значительно выше, чем у BULL с доходностью -21.49%.
DLO
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -11.15%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -18.32%
- 10 лет*
- —
BULL
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -36.59%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLO и BULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | -15.36% | 73.06% |
BULL Webull Corp | -21.49% | -35.36% |
Correlation
The correlation between DLO and BULL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DLO:
$3.53B
BULL:
$3.21B
DLO:
$0.64
BULL:
-$0.02
DLO:
2.92
BULL:
4.94
DLO:
6.38
BULL:
3.15
DLO:
$1.21B
BULL:
$613.56M
DLO:
$436.56M
BULL:
$469.66M
DLO:
$280.42M
BULL:
$16.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. BULL — Ранг доходности на риск
DLO
BULL
Сравнение DLO c BULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Webull Corp (BULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLO | BULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.61 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.95 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLO | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.66 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.12 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DLO и BULL
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, примерно равная максимальной просадке BULL в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и BULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -92.64% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -73.90% | +43.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.81% | -90.30% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -82.73% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 47.88% | -33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и BULL
DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Webull Corp (BULL) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.76% | 13.83% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.85% | 40.85% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.00% | 68.71% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 361.73% | -287.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 361.73% | -287.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и BULL
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как BULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% |
DLO DLocal Limited | 1.65% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и BULL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и Webull Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLO и BULL
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
Часто задаваемые вопросы
DLO and BULL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (18.76%) compared to BULL (13.83%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs BULL's -92.64%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и BULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор