Сравнение INTU с DE
INTU (Intuit Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 10.90% против 23.07% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам INTU и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between INTU and DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between INTU and DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$16.37
DE:
$17.76
INTU:
16.90
DE:
32.52
INTU:
1.01
DE:
7.64
INTU:
3.70
DE:
3.40
INTU:
$20.93B
DE:
$46.01B
INTU:
$16.97B
DE:
$16.40B
INTU:
$6.65B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. DE — Ранг доходности на риск
INTU
DE
Сравнение INTU c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.11 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.67 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.38 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и DE
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -73.27% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -19.90% | -45.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -21.59% | -43.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -33.81% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -37.91% | -27.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -12.58% | -52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -18.61% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 9.58% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и DE
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 10.51% | +17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 24.42% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 30.03% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 29.39% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 30.40% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и DE
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и DE
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор