Сравнение INTU с CNSWF
INTU (Intuit Inc.) and CNSWF (Constellation Software Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 18.47%/yr for CNSWF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и CNSWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у CNSWF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям CNSWF по среднегодовой доходности: 10.90% против 18.47% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам INTU и CNSWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
Correlation
The correlation between INTU and CNSWF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between INTU and CNSWF shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
CNSWF:
$44.29B
INTU:
$16.37
CNSWF:
$34.82
INTU:
16.90
CNSWF:
60.03
INTU:
1.01
CNSWF:
3.18
INTU:
3.70
CNSWF:
3.66
INTU:
3.70
CNSWF:
11.37
INTU:
$20.93B
CNSWF:
$12.11B
INTU:
$16.97B
CNSWF:
$4.15B
INTU:
$6.65B
CNSWF:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. CNSWF — Ранг доходности на риск
INTU
CNSWF
Сравнение INTU c CNSWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | CNSWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.76 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.15 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и CNSWF
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CNSWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -55.25% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -55.12% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -55.25% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -55.25% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -55.25% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -43.59% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -6.91% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 36.56% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и CNSWF
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Constellation Software Inc (CNSWF) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 13.88% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 34.02% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 41.50% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 30.11% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 28.94% | +5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и CNSWF
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CNSWF в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и CNSWF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Constellation Software Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и CNSWF
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and CNSWF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CNSWF (13.88%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CNSWF's -55.25%.
CNSWF currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и CNSWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор