Сравнение INTU с CLBT
INTU (Intuit Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, CLBT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, INTU returned -15.15%/yr vs 26.40%/yr for CLBT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у CLBT с доходностью -14.75%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам INTU и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 13.87% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between INTU and CLBT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between INTU and CLBT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
CLBT:
$3.83B
INTU:
$16.37
CLBT:
$0.29
INTU:
17.95
CLBT:
53.70
INTU:
1.07
CLBT:
0.11
INTU:
3.93
CLBT:
7.77
INTU:
3.93
CLBT:
7.59
INTU:
$20.93B
CLBT:
$496.43M
INTU:
$16.97B
CLBT:
$416.33M
INTU:
$6.65B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. CLBT — Ранг доходности на риск
INTU
CLBT
Сравнение INTU c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.16 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.32 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и CLBT
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -67.74% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -43.61% | -24.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -57.58% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -40.88% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -34.71% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 21.23% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и CLBT
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 13.92% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 41.85% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 53.11% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 50.26% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 50.26% | -16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и CLBT
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и CLBT
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and CLBT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (13.92%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор