Сравнение INTU с CDW
INTU (Intuit Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.42% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам INTU и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between INTU and CDW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between INTU and CDW shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
CDW:
$17.12B
INTU:
$16.37
CDW:
$8.22
INTU:
16.90
CDW:
16.09
INTU:
1.01
CDW:
4.57
INTU:
3.70
CDW:
0.76
INTU:
3.70
CDW:
6.70
INTU:
$20.93B
CDW:
$22.90B
INTU:
$16.97B
CDW:
$4.94B
INTU:
$6.65B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. CDW — Ранг доходности на риск
INTU
CDW
Сравнение INTU c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.92 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.51 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.99 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и CDW
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -60.37% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -44.97% | -20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -60.37% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -60.37% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -60.37% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -46.93% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -10.99% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 23.22% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и CDW
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 16.66% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 35.93% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 40.26% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 30.99% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 30.95% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и CDW
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и CDW
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and CDW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CDW's -60.37%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор